私募精华内参报告 0902
大势研判：
1日的总成交金额为432.9亿元，和前一交易日相比减少亿，资金净流出约53.3亿。1日市场由于权重的地产、银行、及化工化纤板块出现较的大资金流出，使得市场信心再受打击，导致各板块均出现资金流出现象。上证指数收在2325.1点，跌3.01%，将上周五的反弹全部抹去。进出市场的资金如此频繁的改变方向，只说明中期反弹的机会仍不成熟。
操作策略：
上证指数再次接近2284点时，总成交金额在减少，这种现象特别是在权重的地产、银行的大幅抛压下出现，是否意味着市场有惜筹的心理，还有待观察，2日2260-2284点一线仍有支撑力，但震荡反复的机会比较多，个股机会也比较多，在目前的行情下短线波段操作是必要的选择。
日资金成交前四名依次是：银行、地产、化工化纤、券商。
资金净流入较大的板块：无。.
资金净流出较大的板块：化工化纤（-5.3亿）、中小板（-5.2亿）、地产（-5.1亿）、银行（-5.1亿）。
后市中期热点板块是：无
短期热点板块是：无。
农林牧渔：该板块有约2.4亿资金净流出。但净流入较大的个股有：万向德农。
银行：该板块有约5.1亿资金净流出。净流出较大的个股有：招商银行、浦发银行、深发展Ａ、中国平安、兴业银行、交通银行。
券商：该板块有约2.1亿资金净流出。净流出较大的个股有：中信证券、国元证券、海通证券、长江证券、国金证券。
地产：该板块有约5.1亿资金净流出。净流出较大的个股有：中体产业、万科Ａ、中华企业、栖霞建设、中粮地产、保利地产、金地集团。
有色金属：该板块有约3.3亿资金净流出。净流出较大的个股有：西部矿业、锡业股份、云南铜业、豫园商城、焦作万方、包钢稀土、中国铝业、山东黄金。
近日，有传闻称，高盛欲携手新五丰大股东湖南省粮油食品进出口集团洽谈收购兼并新五丰事项。据悉，高盛控股的罗特克斯公司在中国生猪养殖的重点地区湖南、福建一带一口气全资收购了十余家专业养猪场。尽管高盛本身对此次收购行为讳莫如深，大都是通过代理公司进行股权收购，但收购资金的来源却指向了高盛。最近，《中国经营报》将知名投资银行高盛养猪一事曝光后，引起了极大的反响，从而引发了主营猪肉养殖销售的新五丰封于涨停。作为美国华尔街最大的投行，高盛对商业机会的嗅觉毋庸置疑。此前，高盛绝对控股了双汇集团，后又参股雨润食品，如今爆出投资养猪业，有可能是看好该行业盈利前景，业界对高盛养猪的担忧主要是其已经在猪肉深加工这块有所布局，接下来若通过其影响力和雄厚资本布局产业链上游，进行产业整合，可能会威胁国内企业的生存，未来甚至有可能像外资垄断食用油产业链一样对猪肉产业有所掌控。
市场传闻：江西水泥(000789)正在洽谈，欲收购相当于目前公司利润2倍的上饶水泥厂。公司董秘称，目前公司没有收购上饶水泥厂的计划，不过公司在上饶有一个分公司，也是经营水泥业务。上半年公司主营业务预计增长200%左右，扣除转让玉山公司获得投资收益1987万元来看，公司整体还是呈现稳步增长的。公司产品价格上半年有所提高，但这部分刚好与快速的通货膨胀相互抵消，总体来说还是依靠公司销售提高带来了利润增长。
传闻：
近日有传言称，作为四川房地产企业综合实力首强企业，四川蓝光集团将正式入主ST迪康。据悉，今年4月ST迪康忽然刊登复牌公告，称四川蓝光集团宣布已撤销重大资产出售暨非公开发行股票方案的相关工作，ST迪康股价马上从12.97元“雪崩”，但6月19日蓝光集团却又突然杀个回马枪，以6.14元/股的价格竞得ST迪康控股权，反映四川蓝光集团对ST迪康情有独钟，决不轻言放弃。ST迪康现股价才4元多，蓝光集团董事长杨铿是志在必得，愿出6.14元/股的高价入主ST迪康，届时来个“蛇吞象”，把优质资产注入，不愁损失会挽不回来。杨铿则选择借壳ST迪康，S未来若上演“蛇吞象”膨胀空间难以估量。据一位市场分析人士认为，四川蓝光集团收购ST迪康，犹如“麻鹰”收购“小鸡”，蓝光集团已发展成为一家集房地产、国际贸易、连锁百货和项目投资于一体的大型集团，而ST迪康总股本才17560万股，杠杆效应非常之大。
传闻:
高层就“保银弃地”已达成共识。日前，央行和银监会联合下发通知，要求各金融机构严格商业性房地产信贷管理。据悉，该《通知》要求严格商业性房地产信贷管理，金融机构禁止向房地产开发企业发放专门用于缴交土地出让价款的贷款。对此，有关人士认为，这是中央政府对所有地方政府和房地产开发商的一场“战争”！据一位分析人士称，中央政府之所以继续打压房地产市场，主要出于以下几个方面的考虑。首先，目前房价处在非常危险的境地，政府收缩资金是迫不得已。房价下跌是全社会供给出现问题，政府现在能做的只能是减少损失，保护银行。现在看来，舍房地产而保银行正在成为市场的共识。换一种角度来说，这种现状表明中国金融业未来可能遭遇比当今更为严峻和恶劣的状况，不排除最糟糕的时候还未到来的可能。
传闻:
兵装集团“三个全部”重组SST轻骑
兵装集团重组SST轻骑内容被概括为“三个全部”：一是SST轻骑的全部3.97亿济南市市属国有股无偿划转给兵装集团，二是兵装集团重组SST轻骑的全部资业务，三是重组后企业承接现有全部职工。新东家的承诺是，济南轻骑将成为中国兵装集团重点支持发展的对象，其初步规划是，每年新增摩托车销量95万辆，增加销售收入35亿元，可实现新增利润5000万以上，力争2010年前，重组后的济南轻骑实现销摩托车整车150万辆，主营业务收入达到60亿元，利8亿元。
综合评价：2006年兵装集团成为公司控股股东后，开始着手进行着手公司业务整合，今年轻骑集团高管落马更加是公司重组迫在眉睫，虽然公司声明与轻骑集团无关系，该集团破产与否与公司无关，但是，我们万隆证券网·传闻鉴证团认为该事件可能会使公司加速资产整合。
公司在今年一月份公告股改方案未通过，可能会酝酿第二次股改方案，同时控股股东承诺资产注入和抵偿债务。我们认为，公司可能会在年内再次进行股改，股改方案能否通过具有不确定性。
公司2008经营计划销售65万量整车，收入20.5亿，按照整个行业的增长率以及公司竞争能力看，传闻中提到的销售量及利润可能无法实现。
经综合分析，我们认为公司只有实现股改，股改方案通过后，注资、重组事宜才具有一定可行性，该传闻具有一定的参考价值。
黑马一: 08.22推出继续关注
烟台冰轮(000811)公司主业属工商制冷空调设备制造行业，是中国最大的自制螺杆制冷压缩机、活塞式压缩机及工业制冷成套设备的生产企业，烟台冰轮的“螺杆压缩机设计理论、关键技术及系列产品开发”项目获得国家科学技术进步二等奖；“冰轮”牌商标荣膺中国驰名商标称号。此外，与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司生产和销售循环流化床锅炉，该锅炉是一种高效洁净燃烧锅炉，具有节能和环保的特点，广泛应用于热电联产机组，符合国家产业政策，市场前景良好。并且公司是山东省高新技术企业，生产制冷设备有五十年的历史，公司自主研发的“新型高效螺杆制冷压缩机”是国内唯一拥有自主知识产权、全新设计开发的螺杆压缩机。公司是国际业内唯一能够生产全封闭、半封闭、开启式全系列螺杆压缩机的基地，也是国内最大的螺杆制冷压缩机制造基地，在国内工商制冷行业位居前列。
黑马二:13.-14-19.20.21.22做过分析,继续关注 一山更比一山高,注意把握风险.
大西洋(600558) 公司上半年每股收益0.36元，每股净资产5.49元，净资产收益率6.56%，营业收入114473.57万元、同比增长35.66%，净利润4321.25万元，同比增长0.93%，随着国家节能减排工作的深入，对企业的环保要求进一步提高，在新建焊材基地项目建设中公司将进一步加强推广节能、清洁生产，并严格按照国家环保标准要求对工程进行规划和建设。公司预计出资5,900 万元投资该项目，该项目实际投入3425.27 万元，其中节余募集资金投入1 万元，目前土建工程已全部完成。
黑马三:
继续推出 一山更比一山高,注意把握风险.
红宝丽（002165）公司国内硬泡组合聚醚行业龙头企业，具有近20年研究开发、生产经营聚氨酯系列产品历史，当前具备4万吨硬泡组合聚醚、2万吨异丙醇胺系列产品生产能力，是国内硬泡组合聚醚主要供应商，是世界上异丙醇胺产品主要生产企业之一，位列中国化工企业500强、中国化工合成树脂行业50强，公司自主开发技术已获得国家专利8项，及16项专利申请已获国家专利局受理，国内硬泡组合聚醚和异丙醇胺行业占有很大的市场优势。公司通过加强技术创新，改良工艺配方，有效降低了硬泡组合聚醚产品单位成本，例如开发的生物基多元醇替代环氧丙烷在硬泡组合聚醚应用，在不同产品中已实现15%-35%替代，有效降低成本，拥有单体聚醚生产能力和规模优势。当前国内生产企业不断扩产聚醚生产装置，聚醚国产率化大幅提高（公司作为龙头也才4万吨产能），随着公司募集资金项目的投产，未来收入增长值得期待，继续跟踪关注。
黑马四:继续推出
众和股份（002070）公司2008年将收购翔升另60%的股权；同时计划收购另外一家国有企业的染厂，公司2006年上市，募集资金主要投资三个项目：高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目、国家级企业技术中心建设项目、中高档休闲面料织造建设项目。上半年实现营业收入30747万，同比增长44.41%；实现营业利润1507万，同比增长50.87%；实现利润总额1902万，同比增10.29%；净利润1663万，同比下降23.83%。其中，公司自营业务增长31.5%，毛利率从23.6%下滑至21.9%；加工业务增长306%。
